Suur rõõm on on tuua kasutajateni märtsikuu uuendused, millega sai ühe olulise täienduse võrra rikkamaks pangamaksete impordi funktsionaalsus.
Kui senini toimus pangamaksete impordi seoste leidmine ainult SmartAccountsi vaikimisi määratud reeglite põhjal, siis nüüdsest on võimalik Pro paketi kasutajatel lisada süsteemi ka maksete impordi lisareegleid.
Peamiselt on lisareeglitest abi just selliste tehingute sidumisel, millega pole seotud arvet. Kõige tüüpilisema näitena võib välja tuua igakuised arvelduskonto intresside laekumised pangast või laenude tagasimaksed.
Kuidas reeglid töötavad?
Oluline on tähele panna, et pangamaksete impordi põhimõtetes midagi ei muutu ning seoseid otsitakse endiselt samadel põhimõtetel ja vaikimisi reeglite põhjal. Küll aga tulevad lisareeglid appi nende ridade puhul, mis on jäänud punaseks.
Reeglite seadistamine
Seadistamisel on 2 komponenti – KUI tingimus ning SIIS tegevus.
- KUI tingimuse osas tuleb seadistada see, milliseid andmeid pangamaksete impordi realt otsitakse ning
- SIIS tegevuse osas tuleb seadistada, millise sisuga makse luuakse, kui leitakse tingimusele vastav rida
KUI ploki tingimused
Väli, mida pangafailist otsitakse
Võimalik on valida 5 erineva välja vahel ning ‘sisaldab’ välja tuleb vabatekstina sisestada ka otsitav väärtus (see väli on kohustuslik):
- makse kirjeldus – näiteks ‘konto intress’
- partneri nimi – näiteks ‘Selver’
- partneri registrikood –
- partneri pangakonto –
- viitenumber –
Oluline on tähele panna, et KUI tingimusi võib lisada lõpmatult palju, küll aga peab arvestama, et reegel rakendub ainult siis, kui kõik seadistatud tingimused on täidetud.
SIIS ploki tegevus
Edasi tuleb kasutajal määrata, milliste andmetega pangamakse lisarida luuakse, kui tuvastatakse ‘KUI’ tingimustele vastav impordirida. Lisaridasid saab lisada lõputult palju.
Kohustuslik on valida konto ning ülejäänud valikud on vabatahtlikud.
Reeglite seadistamisel on oluline tähele panna ka seda, et SmartAccountsi üldise loogika alusel on raha väljaminekud seotud hankijaga ning raha sissetulekud seotud kliendiga.
Näide – pangakontole laekuva intressi kajastamine
KUI tingimus
- Valime ‘Makse kirjeldus‘ ning sisestame ‘sisaldab‘ lahtrisse vabatekstina võimalikult täpselt makse kirjelduse.
- Kui intressid laekuvad erinevatest pankadest, tuleb teha iga panga jaoks eraldi reegel just konkreetse panga intresside laekumise kirjeldusega.
SIIS tegevus
- Oluline on lisareeglite juures tähele panna seda, et klient on seotud sissetulekutega ning hankija väljaminekutega.
- Kuna intresside väljamakse puhul kannab pank meile raha, tuleb pank määrata kliendiks.
- NB! Kui pank määratakse hankijaks, siis luuakse makse vastupidise märgiga ning rida tuleb korrigeerida käsitsi.
Seadistus võiks olla järgnev:
Maksete lisareeglite juhend
Soovime head katsetamist ning loodame, et lisareeglite võimalus muudab maksete impordi kasutamise veelgi sujuvamaks.
Oleme koostanud ka pikema juhendi, kus on lisareeglite tingimused veelgi detailsemalt lahti kirjutatud.
***
Küsimuste korral
Kirjuta meile info@smartaccounts.eu või helista 660 3303.
