Algsaldod

Selleks, et eelnevad majandustulemused kajastuksid järjepidevalt ka SmartAccounts’is raamatupidamist jätkates, on vaja sisestada pearaamatu kontode algsaldod. Raamatupidamise algsaldod sisestatakse SmartAccounts’i kasutamise esimesele kuupäevale eelneva kuupäeva seisuga (nt kui hakkate SmartAccounts’i kasutama alates 01.01.2014, siis algsaldode kanne tuleb teha kuupäevaga 31.12.2013).

Algsaldod sisestatakse süsteemi ühe pearaamatu kandega, milles on mitme reaga ära märgitud kõikide nullist erineva saldoga kontode jäägid. Algsaldode sisestamiseks valige menüüst “Pearaamat > Pearaamatu kanded > Lisa uus”.

Kontode lõppsaldod on eelnevalt kasutusel olnud tarkvarast kõige lihtsam leida pearaamatu või käibeandmiku vahendusel. Juhul, kui SmartAccounts’i kontoplaanis ei leidu eelnevast tarkvarast võetud kontode lõppsaldodele vastavaid kontosid, on kaks võimalust:

  • Lihtsam ja eelistatum võimalus on leida alternatiivne konto SmartAccounts’i kontoplaanist.
  • Luua puuduvad kontod ja viia SmartAccounts’i kontoplaan vastavusse eelnevas tarkvaras kasutusel olnud kontoplaaniga.

Jooksva perioodi kasumi kontole süsteem kannet sisestada ei luba, kuna SmartAccounts eristab eelmiste perioodide ja jooksva perioodi kasumit automaatselt. Seetõttu tuleb algsaldosid sisestades jooksva perioodi kasum või kahjum kanda vabalt valitud tulu- või kulukontole.

Juhul, kui te SmartAccounts’i algsaldosid ei sisesta, pole õiged ka erinevate finantsaruannete (nt bilanss, kasumiaruanne) andmed.

Klientide ja hankijate algsaldod

 

Ost

Selleks, et pearaamatu kandega sisestatud kontode koondsummasid hankijate lõikes eristada, tuleks vastavatele hankijate võlasaldod sisestada ostuarvetena. Arved võite sisestada kas koondarvega (kõik arved kokku summeerituna) või üksikarvetena. Koondarvete ja üksikarvete vahe seisneb peamiselt maksetähtajas. Kui koondarvel olevatel arvetel on erinevad maksetähtajad, pole võimalik neid eristada, vaid saate sisestada ainult ühe maksetähtaja.
Selleks, et ostuarvetega sisestatud kanded ei muudaks juba pearaamatu kandega sisestatud saldode jääke, tuleks ostuarvete algsaldode sisestamisel toimida alljärgnevalt:

  1. Sisesta artikkel nimega “Algsaldod”. Uue artikli saate lisada, valides menüüst “Ost/Müük > Artiklid > Lisa uus”.
  2. Muuda artiklikaardi käibemaksumäär 0%.
  3. Algsaldo artikli müügikontoks vali konto “Ostjatelt laekumata arved” ning ostukontoks “Tarnijatele tasumata arved”. Nii on võimalik sama artiklit kasutada hankijate ja klientide lõikes võlgnevuste sisestamiseks.SmartAccounts algsaldo artiklikaardi seadistus
  4. Lisa uus ostuarve “Ost/Müük > Ostuarved > Lisa uus”. Vali soovitud hankija, sisesta kuupäev (sama, mis algsaldode kuupäev ehk 1 päev enne SmartAccounts’i kasutuselevõttu), arvenumber ja maksetähtaeg.
  5. Ostuarvele vali artikliks “Algsaldod”, koguseks 1, arve summaks märkige summa koos käibemaksuga.
  6. Tekib samas summas automaatkanne, mille saldo võrdub 0.
  7. Kui deebet- ja kreeditpooled on võrdsed, on kanne õige.
  8. Pearaamatu väljavõttest on näha (pärast algsaldode ostuarve sisestamist) kontol “Tarnijatele tasumata arved” järgmist liikumist: pearaamatu kandega sisestati kontole “Tarnijatele tasumata arved” 300.00 €. Algsaldode ostuarvega debiteeriti ning krediteeriti kontot samas summas ning lõppsaldo on 300.00 € nii, nagu see algsaldode järgi olema peab.

Müük

Müügiarvete algsaldode sisestamisel tuleb toimida analoogselt ostuarvete algsaldode sisestamisele.
Arved võib sisestada üksikarvetena või koondarvega (kõik arved kokku summeerituna). Koondarvete ja üksikarvete vahe seisneb peamiselt maksetähtajas. Kui koondarvel olevatel arvetel on erinevad maksetähtajad, pole võimalik neid eristada, saad sisestada ainult ühe maksetähtaja.

  1. Lisa uus müügiarve “Ost/Müük > Müügiarved > Lisa uus”. Vali soovitud klient, sisesta kuupäev (sama, mis algsaldode kuupäev ehk 1 päev enne SmartAccounts’i kasutuselevõttu) ja maksetähtaeg. Arvenumbri saad sobivaks muuta peale seda, kui oled arve salvestanud ja vajutanud nupule “Muuda”.
  2. Müügiarve artikliks vali “Algsaldod”, koguseks 1 ning arve summaks märkige koos käibemaksuga summa.
  3. Tekib samas summas automaatkanne, mille saldo võrdub 0.
  4. Kui deebet- ja kreeditpooled on võrdsed, on kanne õige.

Laoartiklite algsaldod

Selleks, et pearaamatu kandega sisestatud laokonto saldo ka kaubaartiklite lõikes eristada ning lattu sisse võtta:

  1. Sisesta uus sissetulev laoliikumine (seisuga 1 päev enne SmartAccounts’i kasutuselevõttu) menüüs “Ladu > Laoliikumised”.
  2. Laokaupade algsaldo sisestamisel kasuta reaalseid kaubaartikleid, mitte artiklit “Algsaldod” (nagu ostu- ja müügiarvete puhul). Vali laoartiklid, mille soovid lattu sisse võtta, märgi kogus, hind ning summa.
  3. Selleks, et laoliikumine ei tekitaks topeltsaldosid, muutke algsaldode sisestamisel artiklikonto käsitsi kontoks “Ladu”.
  4. Tekib automaatkanne:
    D: Ladu
    K: Ladu

Videojuhendid

Algsaldode sisestamine ning algsaldod klientide, hankijate ja laoartiklite lõikes:

    

 

SmartAccountsSisesta algsaldod